مقال
التسوية المصرفية دون جداول بيانات: روتين يومي بسيط
إجراءات التسوية المصرفية: روتين يومي مدته 15 دقيقة، وأسباب الفروقات، ومثال محلول، وكيفية استيراد البيانات البنكية دون جداول بيانات.
البنوك والأصول الثابتة ومتابعة النقدية
رقابة على البنوك والشيكات والأصول الثابتة
تُبقي البنوك والأصول الثابتة ومتابعة النقدية (Banking, Fixed Assets & Cash Visibility) الحسابات البنكية والشيكات وخطابات الضمان والأصول الثابتة داخل النظام المالي. وتُجري الفرق التسوية المصرفية للنشاط البنكي، وتتابع الشيكات المؤجلة، وتنفّذ الإهلاك واستبعاد الأصول وبيعها في دفتر الأستاذ نفسه.
إمكانات البنوك والأصول الثابتة في HYP ERP
تكشف البنوك السيولة والالتزامات القادمة، وتكشف الأصول الثابتة القيمة الرأسمالية. وفي كثير من الشركات تبقى سجلات الشيكات بمعزل عن دفتر الأستاذ، وتُتابَع خطابات الضمان في ملفات ورقية، وتُحدَّث قوائم الأصول مرة واحدة في السنة.
الحسابات البنكية وحركة النقد
احتفظوا بسجلات البنوك، وتابعوا الحركة البنكية والأنشطة المرتبطة بالشيكات، واطّلعوا على كيفية تحرّك الأموال في الشركة ووضع النقدية الحالي، من البيئة المالية نفسها.
HYP ERP
الشيكات المؤجلة والكمبيالات المؤجلة
سجّلوا الشيكات المؤجلة والكمبيالات المؤجلة الشائعة في تعاملات المنطقة، وأبقوا الالتزامات القادمة والتسويات المتوقعة والانكشاف البنكي تحت المتابعة، كي لا تُغفَل الالتزامات ويسهل التخطيط لحركة النقد المستقبلية.
HYP ERP
خطابات الضمان البنكية
أديروا سجلات خطابات الضمان البنكية للمشروعات والمشتريات والعقود وغيرها من الترتيبات التجارية، مع رؤية واضحة للالتزامات المرتبطة بالضمانات.
HYP ERP
التسوية المصرفية
قارنوا المعاملات المسجلة بالنشاط البنكي الفعلي، وحددوا الفروق وتابعوها، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات التي لديها عدة حسابات بنكية أو حجم معاملات كبير أو تدفقات داخلة وخارجة معقدة.
HYP ERP
سجل الأصول الثابتة
سجّلوا الأصول وأرصدتها الافتتاحية، وحافظوا على اتساق قيم الأصول ومعالجتها المحاسبية مع المنظومة المالية طوال دورة حياة الأصل كاملة.
HYP ERP
الإهلاك واستبعاد الأصول وبيعها
احسبوا الإهلاك، وسجّلوا عمليات الاستبعاد، وعالجوا مبيعات الأصول الثابتة بطريقة منظمة، لتبقى سجلات الأصول وتقارير الأصول الرأسمالية دقيقة.
HYP ERP
ما يتضمنه
ما تتضمنه البنوك والأصول الثابتة ومتابعة النقدية
شاشات البنوك والأصول الثابتة ومستنداتها وتقاريرها في وحدة المحاسبة.
البنوك والشيكات
- قائمة البنوك
- دفاتر الشيكات
- الشيكات المؤجلة (PDC) والكمبيالات المؤجلة
- خطابات الضمان البنكية
- إدارة التسوية المصرفية
- الحركات البنكية
- إعداد طباعة الشيكات
الأصول الثابتة
- البيانات الرئيسية للأصول وأرصدتها الافتتاحية
- مستكشف الأصول
- حساب الإهلاك
- استبعاد الأصول
- مبيعات الأصول الثابتة
التقارير
- الأرصدة البنكية
- قائمة الشيكات المؤجلة وقائمة الكمبيالات المؤجلة
- الشيكات المؤجلة المرفوضة أو المرتجعة
- قائمة الأصول الثابتة
- الإهلاك المحتسب
- تقارير استبعاد الأصول ومبيعاتها
- كشف الأصول
كيف تبقى سجلات البنوك والأصول مُسوّاة
التسجيل
سجّلوا الحركات البنكية والشيكات والكمبيالات وخطابات الضمان والأصول الجديدة.
المتابعة
راجعوا وضع النقدية والتزامات الشيكات القادمة والانكشاف على خطابات الضمان.
التسوية
طابقوا المعاملات المسجلة مع النشاط البنكي وعالجوا الفروق.
الإهلاك والاستبعاد
نفّذوا الإهلاك وسجّلوا عمليات الاستبعاد أو البيع للفترة.
من المدونة
أدلة حول هذا الموضوع
مقال
إهلاك الأصول الثابتة في الإمارات: الطرق والأعمار الإنتاجية ومعاملة ضريبة الشركات
كيف تحتسب الشركات في الإمارات إهلاك الأصول الثابتة وفق معيار المحاسبة الدولي 16، وكيف تعامل ضريبة الشركات الإهلاك والاستبعاد وإعادة التقييم والاستثمارات العقارية.
الأسئلة الشائعة حول البنوك والأصول الثابتة
هل يدعم HYP ERP التسوية المصرفية؟
نعم. يتضمن HYP ERP إدارة التسوية المصرفية وتتبع الحركات البنكية، فتقارن فرق الإدارة المالية المعاملات المسجلة بالنشاط البنكي الفعلي وتتابع الفروق داخل النظام المحاسبي.
هل يدير HYP ERP الشيكات المؤجلة؟
نعم. يدير HYP ERP الشيكات المؤجلة والكمبيالات المؤجلة، ليمنح فرق الإدارة المالية في الإمارات وسائر الشرق الأوسط رؤية واضحة للالتزامات القادمة والتسويات المتوقعة قبل أن تؤثر في وضع النقدية.
هل يتضمن HYP ERP إدارة خطابات الضمان البنكية؟
نعم. إدارة خطابات الضمان البنكية جزء من وظائف البنوك في HYP ERP، وتُبقي سجلات الضمانات والتزاماتها واضحة إلى جانب الحسابات البنكية والشيكات والتسوية المصرفية.
هل يدير HYP ERP إهلاك الأصول الثابتة واستبعادها؟
نعم. يحتسب HYP ERP الإهلاك، ويدير عمليات الاستبعاد ومبيعات الأصول، ويعرض دورة حياة الأصل الثابت بدءًا من تسجيله وأرصدته الافتتاحية، مع انعكاس كل حدث في الحسابات.
اعرفوا وضع نقديتكم وقيم أصولكم في أي وقت
شاهدوا الشيكات المؤجلة والتسوية المصرفية والإهلاك وهي تعمل معًا في HYP ERP.